MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,102,771 | 154,220,958 |
| 親投資信託受益証券 | 7,794,377,508 | 7,687,330,278 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 52,730,699 | 73,161,622 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,516,244 | 33,474,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,779 | 2,853,950 |
| 未払委託者報酬 | 38,105,702 | 36,693,848 |
| 未払利息 | 227 | － |
| その他未払費用 | 144,747 | 139,363 |
| 流動負債計 | 52,730,699 | 73,161,622 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,892,749,580 | 7,798,389,614 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,567,768,582 | 7,153,313,519 |
| 元本等合計 | 7,892,749,580 | 7,798,389,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,980,998 | 645,076,095 |
| （分配準備積立金） | 1,183,658,128 | 1,056,329,483 |
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