MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,821,156 | 92,952,380 |
| 親投資信託受益証券 | 5,575,210,025 | 6,681,720,675 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 5,690,031,181 | 6,804,673,055 |
| 資産の部合計 | 5,690,031,181 | 6,804,673,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,359,319 | 17,254,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,580,295 | 2,324,703 |
| 未払委託者報酬 | 33,175,711 | 32,868,075 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 121,929 | 118,482 |
| 流動負債計 | 44,237,254 | 52,566,066 |
| 負債の部合計 | 44,237,254 | 52,566,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,321,724,006 | 6,019,033,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -675,930,079 | 733,073,290 |
| （分配準備積立金） | 1,029,352,176 | 857,645,692 |
| 元本等合計 | 5,645,793,927 | 6,752,106,989 |
| 純資産の部合計 | 5,645,793,927 | 6,752,106,989 |
| 負債・純資産合計 | 5,690,031,181 | 6,804,673,055 |
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