MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,895,043 | 130,592,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,905,990 | 7,077,714,634 |
| 流動資産計 | 2,728,801,033 | 7,208,307,080 |
| 資産の部合計 | 2,728,801,033 | 7,208,307,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,485,331 | 12,773,431 |
| 未払受託者報酬 | 768,885 | 917,019 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,716 | 20,404,655 |
| その他未払費用 | 61,430 | 73,283 |
| 流動負債計 | 25,424,362 | 34,168,388 |
| 負債の部合計 | 25,424,362 | 34,168,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,948,315,402 | 5,156,940,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,061,269 | 2,017,197,888 |
| （分配準備積立金） | 812,912,005 | 768,499,540 |
| 元本等合計 | 2,703,376,671 | 7,174,138,692 |
| 純資産の部合計 | 2,703,376,671 | 7,174,138,692 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,801,033 | 7,208,307,080 |
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