MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,612,372 | 99,170,333 |
| 親投資信託受益証券 | 6,145,409,663 | 5,519,256,805 |
| 流動資産計 | 6,249,022,035 | 5,618,427,138 |
| 資産の部合計 | 6,249,022,035 | 5,618,427,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,495,347 | 6,697,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,091 | 1,411,367 |
| 未払委託者報酬 | 32,621,442 | 31,403,787 |
| その他未払費用 | 117,208 | 112,818 |
| 流動負債計 | 37,700,088 | 39,625,968 |
| 負債の部合計 | 37,700,088 | 39,625,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,598,319,153 | 4,223,168,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,613,002,794 | 1,355,632,383 |
| （分配準備積立金） | 735,053,501 | 584,043,149 |
| 元本等合計 | 6,211,321,947 | 5,578,801,170 |
| 純資産の部合計 | 6,211,321,947 | 5,578,801,170 |
| 負債・純資産合計 | 6,249,022,035 | 5,618,427,138 |
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