MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,102,771 | 64,821,156 |
| 親投資信託受益証券 | 7,794,377,508 | 5,575,210,025 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 7,945,480,279 | 5,690,031,181 |
| 資産の部合計 | 7,945,480,279 | 5,690,031,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,516,244 | 8,359,319 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,779 | 2,580,295 |
| 未払委託者報酬 | 38,105,702 | 33,175,711 |
| 未払利息 | 227 | － |
| その他未払費用 | 144,747 | 121,929 |
| 流動負債計 | 52,730,699 | 44,237,254 |
| 負債の部合計 | 52,730,699 | 44,237,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,567,768,582 | 6,321,724,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,980,998 | -675,930,079 |
| （分配準備積立金） | 1,183,658,128 | 1,029,352,176 |
| 元本等合計 | 7,892,749,580 | 5,645,793,927 |
| 純資産の部合計 | 7,892,749,580 | 5,645,793,927 |
| 負債・純資産合計 | 7,945,480,279 | 5,690,031,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
