MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,821,156 | 43,895,043 |
| 親投資信託受益証券 | 5,575,210,025 | 2,684,905,990 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,690,031,181 | 2,728,801,033 |
| 資産の部合計 | 5,690,031,181 | 2,728,801,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,359,319 | 7,485,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,580,295 | 768,885 |
| 未払委託者報酬 | 33,175,711 | 17,108,716 |
| その他未払費用 | 121,929 | 61,430 |
| 流動負債計 | 44,237,254 | 25,424,362 |
| 負債の部合計 | 44,237,254 | 25,424,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,321,724,006 | 1,948,315,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -675,930,079 | 755,061,269 |
| （分配準備積立金） | 1,029,352,176 | 812,912,005 |
| 元本等合計 | 5,645,793,927 | 2,703,376,671 |
| 純資産の部合計 | 5,645,793,927 | 2,703,376,671 |
| 負債・純資産合計 | 5,690,031,181 | 2,728,801,033 |
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