MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,895,043 | 103,612,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,905,990 | 6,145,409,663 |
| 流動資産計 | 2,728,801,033 | 6,249,022,035 |
| 資産の部合計 | 2,728,801,033 | 6,249,022,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,485,331 | 3,495,347 |
| 未払受託者報酬 | 768,885 | 1,466,091 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,716 | 32,621,442 |
| その他未払費用 | 61,430 | 117,208 |
| 流動負債計 | 25,424,362 | 37,700,088 |
| 負債の部合計 | 25,424,362 | 37,700,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,315,402 | 4,598,319,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,061,269 | 1,613,002,794 |
| （分配準備積立金） | 812,912,005 | 735,053,501 |
| 元本等合計 | 2,703,376,671 | 6,211,321,947 |
| 純資産の部合計 | 2,703,376,671 | 6,211,321,947 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,801,033 | 6,249,022,035 |
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