MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,854,059 | 172,240,294 |
| 親投資信託受益証券 | 6,664,990,439 | 7,100,366,408 |
| 流動資産計 | 6,838,844,498 | 7,272,606,702 |
| 資産の部合計 | 6,838,844,498 | 7,272,606,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,817,479 | 21,295,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,935 | 1,878,562 |
| 未払委託者報酬 | 21,361,452 | 25,924,047 |
| 未払利息 | 439 | 259 |
| その他未払費用 | 150,550 | 150,215 |
| 流動負債計 | 29,877,855 | 49,248,918 |
| 負債の部合計 | 29,877,855 | 49,248,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,770,759,687 | 5,697,037,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,038,206,956 | 1,526,320,062 |
| （分配準備積立金） | 256,355,049 | 219,467,548 |
| 元本等合計 | 6,808,966,643 | 7,223,357,784 |
| 純資産の部合計 | 6,808,966,643 | 7,223,357,784 |
| 負債・純資産合計 | 6,838,844,498 | 7,272,606,702 |
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