MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,333,876 | 122,724,387 |
| 親投資信託受益証券 | 7,019,692,122 | 6,943,977,259 |
| 流動資産計 | 7,194,025,998 | 7,066,701,646 |
| 資産の部合計 | 7,194,025,998 | 7,066,701,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,063,994 | 6,692,861 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,675 | 1,887,764 |
| 未払委託者報酬 | 27,747,251 | 26,051,048 |
| 未払利息 | 334 | 144 |
| その他未払費用 | 160,797 | 147,676 |
| 流動負債計 | 40,983,051 | 34,779,493 |
| 負債の部合計 | 40,983,051 | 34,779,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,057,804,859 | 4,797,369,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,238,088 | 2,234,552,865 |
| （分配準備積立金） | 393,911,206 | 348,151,406 |
| 元本等合計 | 7,153,042,947 | 7,031,922,153 |
| 純資産の部合計 | 7,153,042,947 | 7,031,922,153 |
| 負債・純資産合計 | 7,194,025,998 | 7,066,701,646 |
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