MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,161,831 | 131,035,268 |
| 親投資信託受益証券 | 7,237,540,007 | 7,393,102,883 |
| 流動資産計 | 7,427,701,838 | 7,524,138,151 |
| 資産の部合計 | 7,427,701,838 | 7,524,138,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,625,780 | 4,266,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,356 | 2,079,218 |
| 未払委託者報酬 | 25,769,468 | 28,693,210 |
| 未払利息 | 364 | 305 |
| その他未払費用 | 134,393 | 148,037 |
| 流動負債計 | 36,397,361 | 35,187,519 |
| 負債の部合計 | 36,397,361 | 35,187,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,284,591,338 | 5,114,845,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,106,713,139 | 2,374,105,233 |
| （分配準備積立金） | 516,919,957 | 460,151,290 |
| 元本等合計 | 7,391,304,477 | 7,488,950,632 |
| 純資産の部合計 | 7,391,304,477 | 7,488,950,632 |
| 負債・純資産合計 | 7,427,701,838 | 7,524,138,151 |
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