MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,102,725 | 128,409,052 |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,696,525 | 7,344,239,666 |
| 流動資産計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 35,540,261 | 59,553,012 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,446,006 | 28,203,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,038 | 2,108,482 |
| 未払委託者報酬 | 27,931,620 | 29,097,146 |
| 未払利息 | 208 | － |
| その他未払費用 | 138,389 | 144,152 |
| 流動負債計 | 35,540,261 | 59,553,012 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,823,258,989 | 7,413,095,706 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,042,266,436 | 4,428,912,315 |
| 元本等合計 | 7,823,258,989 | 7,413,095,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,780,992,553 | 2,984,183,391 |
| （分配準備積立金） | 713,609,206 | 601,341,706 |
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