MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,170,045 | 286,353,643 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,266,208 | 5,285,335,400 |
| 流動資産計 | 4,978,436,253 | 5,571,689,043 |
| 資産の部合計 | 4,978,436,253 | 5,571,689,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,373,468 | 14,997,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,117 | 1,542,302 |
| 未払委託者報酬 | 24,497,310 | 22,090,087 |
| 未払利息 | － | 618 |
| その他未払費用 | 117,498 | 104,262 |
| 流動負債計 | 32,763,393 | 38,734,659 |
| 負債の部合計 | 32,763,393 | 38,734,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,916,976,496 | 4,090,446,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,028,696,364 | 1,442,507,591 |
| （分配準備積立金） | 659,193,311 | 551,555,825 |
| 元本等合計 | 4,945,672,860 | 5,532,954,384 |
| 純資産の部合計 | 4,945,672,860 | 5,532,954,384 |
| 負債・純資産合計 | 4,978,436,253 | 5,571,689,043 |
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