たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,839,539 | 90,252,092 |
| 親投資信託受益証券 | 71,482,529,388 | 79,151,684,962 |
| 未収入金 | 31,183,240 | 270,743,448 |
| 流動資産計 | 71,620,552,167 | 79,512,680,502 |
| 資産の部合計 | 71,620,552,167 | 79,512,680,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,440,801 | 282,045,024 |
| 未払受託者報酬 | 11,727,637 | 12,070,364 |
| 未払委託者報酬 | 62,547,342 | 64,375,208 |
| 未払利息 | 271 | 193 |
| その他未払費用 | 1,910,385 | 1,609,318 |
| 流動負債計 | 136,626,436 | 360,100,107 |
| 負債の部合計 | 136,626,436 | 360,100,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,026,839,879 | 64,738,722,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,457,085,852 | 14,413,858,238 |
| （分配準備積立金） | 4,307,776,933 | 3,732,762,050 |
| 元本等合計 | 71,483,925,731 | 79,152,580,395 |
| 純資産の部合計 | 71,483,925,731 | 79,152,580,395 |
| 負債・純資産合計 | 71,620,552,167 | 79,512,680,502 |
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