たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,683,576 | 122,373,751 |
| 親投資信託受益証券 | 70,362,157,283 | 72,327,478,114 |
| 未収入金 | 33,833,895 | 40,340,000 |
| 流動資産計 | 70,498,674,754 | 72,490,191,865 |
| 資産の部合計 | 70,498,674,754 | 72,490,191,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,396,927 | 89,131,792 |
| 未払受託者報酬 | 11,805,954 | 11,356,256 |
| 未払委託者報酬 | 62,965,038 | 60,566,629 |
| 未払利息 | 227 | 191 |
| その他未払費用 | 1,574,066 | 1,160,863 |
| 流動負債計 | 134,742,212 | 162,215,731 |
| 負債の部合計 | 134,742,212 | 162,215,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,465,612,901 | 60,004,189,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,898,319,641 | 12,323,786,752 |
| （分配準備積立金） | 3,737,452,902 | 3,311,354,310 |
| 元本等合計 | 70,363,932,542 | 72,327,976,134 |
| 純資産の部合計 | 70,363,932,542 | 72,327,976,134 |
| 負債・純資産合計 | 70,498,674,754 | 72,490,191,865 |
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