たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,321,914 | 95,495,571 |
| 親投資信託受益証券 | 79,401,921,487 | 79,709,410,554 |
| 未収入金 | 40,920,000 | 35,490,000 |
| 流動資産計 | 79,584,163,401 | 79,840,396,125 |
| 資産の部合計 | 79,584,163,401 | 79,840,396,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,726,838 | 45,849,911 |
| 未払受託者報酬 | 12,083,842 | 13,111,317 |
| 未払委託者報酬 | 64,447,049 | 69,926,982 |
| 未払利息 | 332 | 264 |
| その他未払費用 | 433,355 | 459,122 |
| 流動負債計 | 181,691,416 | 129,347,596 |
| 負債の部合計 | 181,691,416 | 129,347,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,742,560,670 | 66,509,294,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,659,911,315 | 13,201,754,256 |
| （分配準備積立金） | 3,543,216,476 | 3,274,596,538 |
| 元本等合計 | 79,402,471,985 | 79,711,048,529 |
| 純資産の部合計 | 79,402,471,985 | 79,711,048,529 |
| 負債・純資産合計 | 79,584,163,401 | 79,840,396,125 |
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