たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,839,539 | 102,683,576 |
| 親投資信託受益証券 | 71,482,529,388 | 70,362,157,283 |
| 未収入金 | 31,183,240 | 33,833,895 |
| 流動資産計 | 71,620,552,167 | 70,498,674,754 |
| 資産の部合計 | 71,620,552,167 | 70,498,674,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,440,801 | 58,396,927 |
| 未払受託者報酬 | 11,727,637 | 11,805,954 |
| 未払委託者報酬 | 62,547,342 | 62,965,038 |
| 未払利息 | 271 | 227 |
| その他未払費用 | 1,910,385 | 1,574,066 |
| 流動負債計 | 136,626,436 | 134,742,212 |
| 負債の部合計 | 136,626,436 | 134,742,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,026,839,879 | 58,465,612,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,457,085,852 | 11,898,319,641 |
| （分配準備積立金） | 4,307,776,933 | 3,737,452,902 |
| 元本等合計 | 71,483,925,731 | 70,363,932,542 |
| 純資産の部合計 | 71,483,925,731 | 70,363,932,542 |
| 負債・純資産合計 | 71,620,552,167 | 70,498,674,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
