たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,683,576 | 141,321,914 |
| 親投資信託受益証券 | 70,362,157,283 | 79,401,921,487 |
| 未収入金 | 33,833,895 | 40,920,000 |
| 流動資産計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
| 資産の部合計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,396,927 | 104,726,838 |
| 未払受託者報酬 | 11,805,954 | 12,083,842 |
| 未払委託者報酬 | 62,965,038 | 64,447,049 |
| 未払利息 | 227 | 332 |
| その他未払費用 | 1,574,066 | 433,355 |
| 流動負債計 | 134,742,212 | 181,691,416 |
| 負債の部合計 | 134,742,212 | 181,691,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,465,612,901 | 65,742,560,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,898,319,641 | 13,659,911,315 |
| （分配準備積立金） | 3,737,452,902 | 3,543,216,476 |
| 元本等合計 | 70,363,932,542 | 79,402,471,985 |
| 純資産の部合計 | 70,363,932,542 | 79,402,471,985 |
| 負債・純資産合計 | 70,498,674,754 | 79,584,163,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
