たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,493,191 | 32,966,916 |
| 親投資信託受益証券 | 52,086,553,083 | 59,815,149,981 |
| 未収入金 | 2,119,000 | 22,090,000 |
| 流動資産計 | 52,150,165,274 | 59,870,206,897 |
| 資産の部合計 | 52,150,165,274 | 59,870,206,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,227,550 | 21,717,296 |
| 未払受託者報酬 | 9,025,275 | 8,951,797 |
| 未払委託者報酬 | 22,563,236 | 22,379,562 |
| その他未払費用 | 311,000 | 310,972 |
| 流動負債計 | 62,127,061 | 53,359,627 |
| 負債の部合計 | 62,127,061 | 53,359,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,809,441,668 | 51,266,115,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,278,596,545 | 8,550,731,359 |
| （分配準備積立金） | 2,283,628,397 | 2,102,788,801 |
| 元本等合計 | 52,088,038,213 | 59,816,847,270 |
| 純資産の部合計 | 52,088,038,213 | 59,816,847,270 |
| 負債・純資産合計 | 52,150,165,274 | 59,870,206,897 |
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