たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,759,390 | 17,657,886 |
| 親投資信託受益証券 | 29,446,659,144 | 22,519,603,484 |
| 未収入金 | 43,345,000 | 8,792,000 |
| 流動資産計 | 29,529,763,534 | 22,546,053,370 |
| 資産の部合計 | 29,529,763,534 | 22,546,053,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,529,661 | 14,476,681 |
| 未払受託者報酬 | 6,527,358 | 2,823,554 |
| 未払委託者報酬 | 17,139,617 | 8,470,769 |
| その他未払費用 | 268,525 | 191,250 |
| 流動負債計 | 82,465,161 | 25,962,254 |
| 負債の部合計 | 82,465,161 | 25,962,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,039,919,234 | 19,822,132,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,407,379,139 | 2,697,958,820 |
| （分配準備積立金） | 1,038,019,754 | 770,293,606 |
| 元本等合計 | 29,447,298,373 | 22,520,091,116 |
| 純資産の部合計 | 29,447,298,373 | 22,520,091,116 |
| 負債・純資産合計 | 29,529,763,534 | 22,546,053,370 |
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