たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,026,676 | 12,479,966 |
| 親投資信託受益証券 | 24,703,664,146 | 19,583,355,866 |
| 未収入金 | 9,806,000 | 12,034,000 |
| 流動資産計 | 24,748,496,822 | 19,607,869,832 |
| 資産の部合計 | 24,748,496,822 | 19,607,869,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,425,312 | 15,116,487 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,641 | 2,179,014 |
| 未払委託者報酬 | 8,015,007 | 6,537,100 |
| その他未払費用 | 184,572 | 161,634 |
| 流動負債計 | 44,296,532 | 23,994,235 |
| 負債の部合計 | 44,296,532 | 23,994,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,775,532,925 | 17,428,081,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,928,667,365 | 2,155,794,169 |
| （分配準備積立金） | 710,441,476 | 420,729,716 |
| 元本等合計 | 24,704,200,290 | 19,583,875,597 |
| 純資産の部合計 | 24,704,200,290 | 19,583,875,597 |
| 負債・純資産合計 | 24,748,496,822 | 19,607,869,832 |
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