たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,630,297 |
| 未収利息 | － | 352 |
| コール・ローン | 14,168,731 | 27,417,930 |
| 親投資信託受益証券 | 20,888,266,253 | 24,690,181,608 |
| 未収入金 | 12,167,000 | 6,136,000 |
| 流動資産計 | 20,914,601,984 | 24,731,366,187 |
| 資産の部合計 | 20,914,601,984 | 24,731,366,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,416,427 | 44,098,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,337 | 2,205,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,157,096 | 6,617,499 |
| その他未払費用 | 154,974 | 164,776 |
| 流動負債計 | 25,780,834 | 53,086,165 |
| 負債の部合計 | 25,780,834 | 53,086,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,086,129,218 | 22,970,901,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,802,691,932 | 1,707,378,249 |
| （分配準備積立金） | 452,558,462 | 340,321,612 |
| 元本等合計 | 20,888,821,150 | 24,678,280,022 |
| 純資産の部合計 | 20,888,821,150 | 24,678,280,022 |
| 負債・純資産合計 | 20,914,601,984 | 24,731,366,187 |
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