有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成30年5月9日至令和1年5月8日	第12期自令和1年5月9日至令和2年5月8日
営業収益
受取利息	317	53
有価証券売買等損益	1,281,402,729	295,779,580
営業収益合計	1,281,403,046	295,779,633
営業費用
支払利息	69,298	36,990
受託者報酬	25,475,642	22,112,012
委託者報酬	135,869,994	117,931,016
その他費用	879,597	761,508
営業費用合計	162,294,531	140,841,526
営業利益又は営業損失(△)	1,119,108,515	154,938,107
経常利益又は経常損失(△)	1,119,108,515	154,938,107
当期純利益又は当期純損失(△)	1,119,108,515	154,938,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,485	302,337,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,659,911,315	14,104,764,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,941,451,238	2,343,256,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,941,451,238	2,343,256,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,809,376	4,924,447,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,809,376	4,924,447,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,104,764,177	11,376,173,640