有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自 2023年5月9日至 2024年5月8日	第17期自 2024年5月9日至 2025年5月8日
営業収益
受取利息	2,807	41,118
有価証券売買等損益	△810,681,998	△637,961,893
営業収益合計	△810,679,191	△637,920,775
営業費用
支払利息	6,054	-
受託者報酬	5,495,195	4,231,351
委託者報酬	16,485,776	12,694,196
その他費用	375,822	316,608
営業費用合計	22,362,847	17,242,155
営業利益又は営業損失(△)	△833,042,038	△655,162,930
経常利益又は経常損失(△)	△833,042,038	△655,162,930
当期純利益又は当期純損失(△)	△833,042,038	△655,162,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△209,307,305	△155,750,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,407,379,139	2,928,667,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,615,183	1,209,041,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,615,183	1,209,041,734
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,264,592,224	1,835,604,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,264,592,224	1,835,604,818
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,928,667,365	1,802,691,932