たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,200,319 | 38,091,454 |
| 親投資信託受益証券 | 17,900,487,803 | 17,147,718,835 |
| 未収入金 | 4,360,000 | 7,260,000 |
| 流動資産計 | 17,958,048,122 | 17,193,070,289 |
| 資産の部合計 | 17,958,048,122 | 17,193,070,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,375,807 | 8,091,212 |
| 未払受託者報酬 | 4,588,824 | 4,972,020 |
| 未払委託者報酬 | 28,450,609 | 30,826,422 |
| 未払利息 | 125 | 105 |
| その他未払費用 | 330,334 | 354,227 |
| 流動負債計 | 56,745,699 | 44,243,986 |
| 負債の部合計 | 56,745,699 | 44,243,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,359,752,029 | 9,421,594,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,541,550,394 | 7,727,232,238 |
| （分配準備積立金） | 2,748,455,162 | 2,305,229,981 |
| 元本等合計 | 17,901,302,423 | 17,148,826,303 |
| 純資産の部合計 | 17,901,302,423 | 17,148,826,303 |
| 負債・純資産合計 | 17,958,048,122 | 17,193,070,289 |
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