たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,391,484 | 66,273,938 |
| 親投資信託受益証券 | 19,162,323,823 | 28,078,432,815 |
| 未収入金 | － | 82,717,000 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 48,140,193 | 147,505,772 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,651,365 | 105,581,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,635 | 5,770,672 |
| 未払委託者報酬 | 30,272,277 | 35,778,138 |
| その他未払費用 | 333,916 | 375,789 |
| 流動負債計 | 48,140,193 | 147,505,772 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 19,164,575,141 | 28,079,917,981 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,468,393,628 | 14,444,659,024 |
| 元本等合計 | 19,164,575,141 | 28,079,917,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,696,181,513 | 13,635,258,957 |
| （分配準備積立金） | 3,144,018,755 | 2,901,317,709 |
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