たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 837,905 |
| コール・ローン | 60,140,623 | 56,773,601 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,921,260 | 20,440,067,396 |
| 未収入金 | 13,942,000 | 1,333,000 |
| 流動資産計 | 21,999,003,883 | 20,499,011,902 |
| 資産の部合計 | 21,999,003,883 | 20,499,011,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 122 |
| 未払解約金 | 26,335,470 | 47,130,734 |
| 未払受託者報酬 | 6,417,134 | 5,613,195 |
| 未払委託者報酬 | 39,786,422 | 30,651,459 |
| その他未払費用 | 392,386 | 368,809 |
| 流動負債計 | 72,931,412 | 83,764,319 |
| 負債の部合計 | 72,931,412 | 83,764,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,822,837,824 | 10,004,554,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,103,234,647 | 10,410,693,328 |
| （分配準備積立金） | 2,636,928,504 | 1,984,678,625 |
| 元本等合計 | 21,926,072,471 | 20,415,247,583 |
| 純資産の部合計 | 21,926,072,471 | 20,415,247,583 |
| 負債・純資産合計 | 21,999,003,883 | 20,499,011,902 |
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