たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,365,097 | 43,163,607 |
| 親投資信託受益証券 | 26,329,870,653 | 23,054,683,569 |
| 未収入金 | 33,766,000 | 7,267,000 |
| 流動資産計 | 26,404,001,750 | 23,105,114,176 |
| 資産の部合計 | 26,404,001,750 | 23,105,114,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,930,825 | 33,556,975 |
| 未払受託者報酬 | 5,403,562 | 5,644,754 |
| 未払委託者報酬 | 10,131,707 | 10,583,963 |
| その他未払費用 | 392,539 | 403,146 |
| 流動負債計 | 73,858,633 | 50,188,838 |
| 負債の部合計 | 73,858,633 | 50,188,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,034,978,153 | 7,731,752,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,295,164,964 | 15,323,173,331 |
| （分配準備積立金） | 8,677,073,796 | 6,193,109,857 |
| 元本等合計 | 26,330,143,117 | 23,054,925,338 |
| 純資産の部合計 | 26,330,143,117 | 23,054,925,338 |
| 負債・純資産合計 | 26,404,001,750 | 23,105,114,176 |
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