たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,119,891 | 31,537,754 |
| 親投資信託受益証券 | 21,385,367,735 | 23,381,132,349 |
| 未収入金 | － | 7,083,000 |
| 流動資産計 | 21,403,487,626 | 23,419,753,103 |
| 資産の部合計 | 21,403,487,626 | 23,419,753,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,400,960 | 23,328,168 |
| 未払受託者報酬 | 4,938,400 | 5,101,994 |
| 未払委託者報酬 | 9,259,526 | 9,566,270 |
| その他未払費用 | 371,044 | 381,443 |
| 流動負債計 | 17,969,930 | 38,377,875 |
| 負債の部合計 | 17,969,930 | 38,377,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,171,401,719 | 7,521,166,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,214,115,977 | 15,860,208,912 |
| （分配準備積立金） | 7,812,531,736 | 6,211,312,516 |
| 元本等合計 | 21,385,517,696 | 23,381,375,228 |
| 純資産の部合計 | 21,385,517,696 | 23,381,375,228 |
| 負債・純資産合計 | 21,403,487,626 | 23,419,753,103 |
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