たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,368,446 | 13,020,263 |
| 親投資信託受益証券 | 20,782,087,000 | 19,705,176,738 |
| 未収入金 | 44,000 | － |
| 流動資産計 | 20,793,499,446 | 19,718,197,001 |
| 資産の部合計 | 20,793,499,446 | 19,718,197,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,150,548 |
| 未払受託者報酬 | 3,647,300 | 2,276,122 |
| 未払委託者報酬 | 7,273,745 | 5,121,313 |
| その他未払費用 | 365,794 | 356,344 |
| 流動負債計 | 11,286,839 | 12,904,327 |
| 負債の部合計 | 11,286,839 | 12,904,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,474,546,396 | 5,337,120,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,307,666,211 | 14,368,172,180 |
| （分配準備積立金） | 6,484,350,575 | 4,949,523,004 |
| 元本等合計 | 20,782,212,607 | 19,705,292,674 |
| 純資産の部合計 | 20,782,212,607 | 19,705,292,674 |
| 負債・純資産合計 | 20,793,499,446 | 19,718,197,001 |
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