たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,433,852 | 34,427,050 |
| 親投資信託受益証券 | 19,045,250,903 | 27,199,705,585 |
| 流動資産計 | 19,082,684,755 | 27,234,132,635 |
| 資産の部合計 | 19,082,684,755 | 27,234,132,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,974,233 | 26,222,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,474 | 2,331,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,852,111 | 5,245,654 |
| その他未払費用 | 339,879 | 360,343 |
| 流動負債計 | 37,322,697 | 34,160,103 |
| 負債の部合計 | 37,322,697 | 34,160,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,278,088 | 5,403,970,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,825,083,970 | 21,796,002,298 |
| （分配準備積立金） | 7,854,825,518 | 6,842,628,670 |
| 元本等合計 | 19,045,362,058 | 27,199,972,532 |
| 純資産の部合計 | 19,045,362,058 | 27,199,972,532 |
| 負債・純資産合計 | 19,082,684,755 | 27,234,132,635 |
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