たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30,093,908 |
| 未収利息 | － | 504 |
| コール・ローン | 21,306,961 | 39,296,046 |
| 親投資信託受益証券 | 19,966,441,653 | 28,570,727,225 |
| 流動資産計 | 19,987,748,614 | 28,640,117,683 |
| 資産の部合計 | 19,987,748,614 | 28,640,117,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,822,515 | 47,388,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,737,596 | 2,834,051 |
| 未払委託者報酬 | 6,159,623 | 6,376,645 |
| その他未払費用 | 392,270 | 404,082 |
| 流動負債計 | 21,112,004 | 57,003,651 |
| 負債の部合計 | 21,112,004 | 57,003,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,318,823,868 | 4,914,897,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,647,812,742 | 23,668,216,899 |
| （分配準備積立金） | 4,884,629,010 | 3,927,688,395 |
| 元本等合計 | 19,966,636,610 | 28,583,114,032 |
| 純資産の部合計 | 19,966,636,610 | 28,583,114,032 |
| 負債・純資産合計 | 19,987,748,614 | 28,640,117,683 |
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