たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,865,833 | 7,026,567 |
| 親投資信託受益証券 | 6,155,860,991 | 564,748,419 |
| 未収入金 | － | 845,420 |
| 流動資産計 | 6,171,726,824 | 572,620,406 |
| 資産の部合計 | 6,171,726,824 | 572,620,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,869,362 | 958,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,412 | 1,099,191 |
| 未払委託者報酬 | 8,914,869 | 5,715,726 |
| 未払利息 | 40 | 15 |
| その他未払費用 | 167,544 | 87,870 |
| 流動負債計 | 15,666,227 | 7,861,184 |
| 負債の部合計 | 15,666,227 | 7,861,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,263,655,209 | 516,368,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 892,405,388 | 48,390,846 |
| （分配準備積立金） | 211,770,999 | 19,806,716 |
| 元本等合計 | 6,156,060,597 | 564,759,222 |
| 純資産の部合計 | 6,156,060,597 | 564,759,222 |
| 負債・純資産合計 | 6,171,726,824 | 572,620,406 |
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