たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,508,011 | 2,192,492 |
| 親投資信託受益証券 | 585,579,154 | 1,000,154,497 |
| 未収入金 | 5,588 | 373,900 |
| 流動資産計 | 587,092,753 | 1,002,720,889 |
| 資産の部合計 | 587,092,753 | 1,002,720,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,276 | 1,231,415 |
| 未払受託者報酬 | 155,891 | 210,858 |
| 未払委託者報酬 | 810,585 | 1,096,377 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 12,414 | 16,458 |
| 流動負債計 | 1,489,169 | 2,555,111 |
| 負債の部合計 | 1,489,169 | 2,555,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,083,260 | 801,798,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,520,324 | 198,367,285 |
| （分配準備積立金） | 24,235,603 | 20,378,022 |
| 元本等合計 | 585,603,584 | 1,000,165,778 |
| 純資産の部合計 | 585,603,584 | 1,000,165,778 |
| 負債・純資産合計 | 587,092,753 | 1,002,720,889 |
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