たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,234,074 | 1,783,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,051,897 | 950,758,193 |
| 未収入金 | － | 160,700 |
| 流動資産計 | 1,070,285,971 | 952,702,069 |
| 資産の部合計 | 1,070,285,971 | 952,702,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 701,634 | 134,558 |
| 未払受託者報酬 | 286,343 | 283,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,901 | 1,473,346 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 21,131 | 20,703 |
| 流動負債計 | 2,498,016 | 1,911,960 |
| 負債の部合計 | 2,498,016 | 1,911,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,162,276 | 786,586,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,625,679 | 164,203,982 |
| （分配準備積立金） | 36,056,684 | 28,357,115 |
| 元本等合計 | 1,067,787,955 | 950,790,109 |
| 純資産の部合計 | 1,067,787,955 | 950,790,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,285,971 | 952,702,069 |
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