たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年2月8日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月9日至 2019年11月8日	自 2020年5月9日至 2020年11月8日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	27,015,870	33,541,818
営業収益合計	27,015,870	33,541,818
営業費用
支払利息	250	77
受託者報酬	246,503	196,741
委託者報酬	1,281,840	884,036
その他費用	17,283	13,696
営業費用合計	1,545,876	1,094,550
営業利益又は営業損失（△）	25,469,994	32,447,268
経常利益又は経常損失（△）	25,469,994	32,447,268
四半期純利益又は四半期純損失（△）	25,469,994	32,447,268
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,285,587	4,739,414
中間剰余金又は中間欠損金（△）	153,142,467	696,737,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,620,861	544,485,042
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,620,861	544,485,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,877,876	28,597,483
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,877,876	28,597,483
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－