たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,107,882 |
| コール・ローン | 1,715,776 | 3,463,924 |
| 親投資信託受益証券 | 754,741,882 | 3,027,520,000 |
| 未収入金 | 330,100 | － |
| 流動資産計 | 756,787,758 | 3,032,091,806 |
| 資産の部合計 | 756,787,758 | 3,032,091,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払解約金 | 329,995 | 5,765,563 |
| 未払受託者報酬 | 247,755 | 196,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,520 | 884,036 |
| その他未払費用 | 16,758 | 13,696 |
| 流動負債計 | 1,883,028 | 6,860,042 |
| 負債の部合計 | 1,883,028 | 6,860,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,762,263 | 2,328,493,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,142,467 | 696,737,880 |
| （分配準備積立金） | 40,660,123 | 33,372,662 |
| 元本等合計 | 754,904,730 | 3,025,231,764 |
| 純資産の部合計 | 754,904,730 | 3,025,231,764 |
| 負債・純資産合計 | 756,787,758 | 3,032,091,806 |
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