たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月8日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,569,298 | 2,642,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,168,792,248 | 3,468,312,309 |
| 未収入金 | 5,735,000 | 4,451,000 |
| 流動資産計 | 3,177,096,546 | 3,475,405,527 |
| 資産の部合計 | 3,177,096,546 | 3,475,405,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,244,868 | 4,807,306 |
| 未払受託者報酬 | 662,671 | 736,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,539 | 1,380,570 |
| その他未払費用 | 54,412 | 60,472 |
| 流動負債計 | 8,204,490 | 6,984,634 |
| 負債の部合計 | 8,204,490 | 6,984,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,323,287 | 2,519,442,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,568,769 | 948,978,409 |
| （分配準備積立金） | 121,260,720 | 113,612,723 |
| 元本等合計 | 3,168,892,056 | 3,468,420,893 |
| 純資産の部合計 | 3,168,892,056 | 3,468,420,893 |
| 負債・純資産合計 | 3,177,096,546 | 3,475,405,527 |
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