たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,547,173 | 2,646,742 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,959,702 | 1,534,062,922 |
| 未収入金 | － | 2,036,000 |
| 流動資産計 | 5,449,506,875 | 1,538,745,664 |
| 資産の部合計 | 5,449,506,875 | 1,538,745,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,897 | 2,058,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,876 | 870,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,293 | 1,633,124 |
| その他未払費用 | 91,690 | 71,552 |
| 流動負債計 | 4,393,756 | 4,634,035 |
| 負債の部合計 | 4,393,756 | 4,634,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,032,476 | 1,108,454,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,433,080,643 | 425,657,019 |
| （分配準備積立金） | 175,172,918 | 25,174,571 |
| 元本等合計 | 5,445,113,119 | 1,534,111,629 |
| 純資産の部合計 | 5,445,113,119 | 1,534,111,629 |
| 負債・純資産合計 | 5,449,506,875 | 1,538,745,664 |
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