たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2023年2月9日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2021年11月10日	自 2022年5月10日至 2022年11月9日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	11
有価証券売買等損益	94,237,061	107,811,220
営業収益合計	94,237,065	107,811,231
営業費用
支払利息	282	540
受託者報酬	736,286	870,974
委託者報酬	1,380,570	1,633,124
その他費用	60,472	71,552
営業費用合計	2,177,610	2,576,190
営業利益又は営業損失（△）	92,059,455	105,235,041
経常利益又は経常損失（△）	92,059,455	105,235,041
四半期純利益又は四半期純損失（△）	92,059,455	105,235,041
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,449,090	87,911,917
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,433,080,643	425,657,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,098,028	719,619,725
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,098,028	719,619,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,298,753	1,744,366,473
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,298,753	1,744,366,473
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－