たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 516,000 | 417,000 |
| コール・ローン | 18,969,853 | 7,879,410 |
| 親投資信託受益証券 | 8,668,089,022 | 5,866,687,953 |
| 流動資産計 | 8,687,574,875 | 5,874,984,363 |
| 資産の部合計 | 8,687,574,875 | 5,874,984,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,224,827 | 5,308,352 |
| 未払受託者報酬 | 985,971 | 906,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,955 | 1,813,908 |
| その他未払費用 | 162,113 | 149,108 |
| 流動負債計 | 19,344,866 | 8,178,334 |
| 負債の部合計 | 19,344,866 | 8,178,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,494,847,946 | 3,660,990,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,173,382,063 | 2,205,815,633 |
| （分配準備積立金） | 867,748,552 | 516,340,353 |
| 元本等合計 | 8,668,230,009 | 5,866,806,029 |
| 純資産の部合計 | 8,668,230,009 | 5,866,806,029 |
| 負債・純資産合計 | 8,687,574,875 | 5,874,984,363 |
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