たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,120,449 |
| 未収利息 | － | 226 |
| コール・ローン | 12,761,154 | 17,667,494 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,111,715 | 19,022,849,773 |
| 未収入金 | － | 29,313,000 |
| 流動資産計 | 12,075,872,869 | 19,073,950,942 |
| 資産の部合計 | 12,075,872,869 | 19,073,950,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,647,268 | 48,493,825 |
| 未払受託者報酬 | 592,304 | 1,681,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,632 | 3,362,566 |
| その他未払費用 | 97,351 | 276,495 |
| 流動負債計 | 12,521,555 | 53,814,171 |
| 負債の部合計 | 12,521,555 | 53,814,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,729,391,660 | 11,134,280,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,333,959,654 | 7,885,856,708 |
| （分配準備積立金） | 348,455,481 | 279,243,055 |
| 元本等合計 | 12,063,351,314 | 19,020,136,771 |
| 純資産の部合計 | 12,063,351,314 | 19,020,136,771 |
| 負債・純資産合計 | 12,075,872,869 | 19,073,950,942 |
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