有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,320,236,400	2.0987	2.1198	-	100.00
	日本			4,869,505,229	4,918,437,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,257,930,000	94.46	95.28	1.5	0.55
	アメリカ			1,188,265,836	1,198,620,562	2024/11/30
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,160,091,000	103.25	103.32	4.125	0.55
	アメリカ			1,197,797,696	1,198,609,639	2032/11/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,125,148,500	92.10	93.72	2.875	0.48
	アメリカ			1,036,268,411	1,054,519,057	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,242,555,300	81.59	83.31	1.125	0.47
	アメリカ			1,013,830,290	1,035,252,416	2031/2/15
5	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,095,796,800	91.93	92.63	2.75	0.47
	アメリカ			1,007,430,095	1,015,110,199	2032/8/15
6	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,210,408,200	81.24	82.91	1.25	0.46
	アメリカ			983,450,372	1,003,598,604	2031/8/15
7	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,048,275,000	94.39	95.37	0.25	0.46
	アメリカ			989,555,214	999,797,900	2024/5/15
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,151,704,800	84.64	85.92	1.625	0.45
	アメリカ			974,899,938	989,656,338	2031/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	975,437,100	99.64	100.03	2.26	0.45
	中国			971,982,969	975,755,775	2025/2/24
10	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,157,295,600	80.50	81.98	0.875	0.43
	アメリカ			931,622,958	948,846,766	2030/11/15
11	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,116,762,300	81.96	83.29	1.375	0.43
	アメリカ			915,396,097	930,184,473	2031/11/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,151,704,800	79.49	80.67	0.625	0.43
	アメリカ			915,498,289	929,191,836	2030/8/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,017,525,600	85.28	86.55	1.875	0.40
	アメリカ			867,798,294	880,676,351	2032/2/15
14	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	886,141,800	93.75	95.21	2.75	0.39
	アメリカ			830,809,680	843,773,145	2028/2/15
15	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	922,482,000	87.73	87.81	1.375	0.37
	アメリカ			809,339,029	810,108,552	2028/12/31
16	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	810,666,000	98.44	99.17	3.875	0.37
	アメリカ			798,076,357	804,016,008	2026/1/15
17	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	893,130,300	86.43	88.20	1.125	0.36
	アメリカ			771,979,768	787,803,720	2028/2/29
18	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	853,994,700	88.61	90.26	0.875	0.35
	アメリカ			756,801,581	770,846,973	2026/9/30
19	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	768,735,000	99.03	99.21	4.25	0.35
	アメリカ			761,339,769	762,729,257	2024/12/31
20	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	799,484,400	90.88	91.14	0.75	0.33
	アメリカ			726,574,251	728,655,077	2026/3/31
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	689,703,000	101.56	101.95	3.03	0.32
	中国			700,510,646	703,192,280	2026/3/11
22	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	766,704,400	90.07	91.05	0.75	0.32
	フランス			690,599,787	698,123,840	2028/5/25
23	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	712,827,000	97.06	97.41	2.5	0.32
	アメリカ			691,887,706	694,398,068	2024/5/15
24	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	679,282,200	101.44	101.89	4	0.32
	アメリカ			689,108,833	692,124,876	2052/11/15
25	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	715,622,400	94.71	95.33	2.25	0.31
	アメリカ			677,785,349	682,245,325	2025/11/15
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	682,682,000	98.19	98.67	2.5	0.31
	フランス			670,333,647	673,644,586	2030/5/25
27	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	725,406,300	90.35	90.94	0.375	0.30
	アメリカ			655,448,668	659,751,363	2025/11/30
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	656,203,140	99.24	100.32	2.8	0.30
	中国			651,229,092	658,326,547	2032/11/15
29	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	722,610,900	89.32	90.59	0.5	0.30
	アメリカ			645,494,766	654,626,197	2026/2/28
30	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	679,282,200	94.52	95.64	2.875	0.30
	アメリカ			642,080,879	649,683,006	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。