有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,089,443,778	2.3714	2.3745	-	100.00
	日本			12,069,143,356	12,084,884,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,553,796,000	99.37	99.33	4.125	0.54
	アメリカ			1,544,079,198	1,543,447,468	2032/11/15
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,294,830,000	102.92	101.60	4.625	0.46
	アメリカ			1,332,715,793	1,315,567,505	2035/2/15
3	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,294,830,000	99.94	99.55	3.75	0.45
	アメリカ			1,294,169,636	1,289,114,542	2028/4/15
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,222,895,000	100.20	99.92	4.125	0.43
	アメリカ			1,225,365,742	1,222,035,158	2031/7/31
5	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,150,960,000	100.21	100.45	4.125	0.41
	アメリカ			1,153,415,860	1,156,152,809	2027/11/15
6	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,150,960,000	99.17	100.00	4.375	0.40
	アメリカ			1,141,507,143	1,151,049,912	2034/5/15
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,346,623,200	82.46	84.25	1.25	0.40
	アメリカ			1,110,435,096	1,134,530,046	2031/8/15
8	US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	1,107,799,000	101.02	101.02	4.25	0.39
	アメリカ			1,119,123,681	1,119,201,540	2029/6/30
9	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,150,960,000	95.67	96.07	3.875	0.39
	アメリカ			1,101,159,124	1,105,753,351	2034/8/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,279,004,300	83.39	84.24	1.375	0.38
	アメリカ			1,066,616,678	1,077,436,211	2031/11/15
11	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,079,025,000	96.39	97.43	4	0.37
	アメリカ			1,040,163,245	1,051,353,908	2034/2/15
12	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,050,251,000	98.50	98.75	4.25	0.36
	アメリカ			1,034,544,796	1,037,204,907	2034/11/15
13	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,035,864,000	99.17	99.60	3.75	0.36
	アメリカ			1,027,304,537	1,031,736,723	2027/8/15
14	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,007,090,000	100.13	101.21	4.5	0.36
	アメリカ			1,008,486,551	1,019,363,909	2033/11/15
15	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1,051,689,700	95.73	96.44	1.875	0.36
	アメリカ			1,006,801,448	1,014,284,868	2027/2/28
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,000,270,000	101.14	100.83	2.18	0.35
	中国			1,011,732,494	1,008,644,360	2026/8/15
17	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,162,469,600	84.90	86.50	1.875	0.35
	アメリカ			987,037,937	1,005,581,609	2032/2/15
18	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	992,703,000	99.84	99.96	4	0.35
	アメリカ			991,156,201	992,334,616	2027/1/15
19	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,043,057,500	93.60	94.97	3.5	0.35
	アメリカ			976,318,110	990,660,151	2033/2/15
20	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,056,005,800	89.78	90.88	2.75	0.34
	アメリカ			948,155,273	959,707,142	2032/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	949,056,176	100.47	100.29	1.62	0.33
	中国			953,606,401	951,890,247	2027/8/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	932,251,640	101.95	101.54	2.69	0.33
	中国			950,486,295	946,678,700	2026/8/12
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	940,253,800	99.62	99.83	1.42	0.33
	中国			936,711,746	938,713,382	2027/11/15
24	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,014,283,500	90.39	92.00	2.875	0.33
	アメリカ			916,837,002	933,140,820	2032/5/15
25	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	963,929,000	92.51	93.86	3.375	0.32
	アメリカ			891,822,586	904,831,868	2033/5/15
26	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	929,077,600	95.14	96.49	0.75	0.31
	フランス			883,989,715	896,473,944	2028/2/25
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	817,220,590	107.79	107.40	2.67	0.31
	中国			880,961,594	877,734,712	2033/11/25
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	832,224,640	105.45	105.17	2.68	0.31
	中国			877,649,163	875,303,000	2030/5/21
29	US T N/B 4.25 12/31/26	国債証券	863,220,000	100.31	100.32	4.25	0.30
	アメリカ			865,973,671	866,035,581	2026/12/31
30	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	863,220,000	100.12	100.17	4.125	0.30
	アメリカ			864,281,760	864,703,659	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。