MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2016年5月9日: 4億7453万
2017年5月8日 -66.55%: 1億5875万
2018年5月8日 +127.49%: 3億6114万
2019年5月8日 -23.89%: 2億7485万

個別

2019年5月8日: 2億7485万
2020年5月8日 -20.08%: 2億1968万
2021年5月10日 +50.71%: 3億3107万
2022年5月9日 -75.37%: 8153万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,329,460	855,163,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,072,807	81,534,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,072,807	81,534,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2022/08/09 9:25

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