MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の財務状況

財務状況

2023年2月9日 9:01
(個別) 資産 0.01%減 61億3739万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/05	5,630,974,850	5,591,561,050
2017/05	7,804,452,285	7,748,049,257
2018/05	7,259,462,894	7,215,294,638
2019/05	7,360,989,666	7,314,558,041
2020/05	5,883,137,859	5,841,945,583
2021/05	2,578,471,654	2,548,131,289
2022/05	6,138,245,386	6,120,621,978

財務推移

資産

2016年5月（個）: 56億3097万
2017年5月（個） +38.6%: 78億445万
2018年5月（個） -6.98%: 72億5946万
2019年5月（個） +1.4%: 73億6098万
2020年5月（個） -20.08%: 58億8313万
2021年5月（個） -56.17%: 25億7847万
2022年5月（個） +138.06%: 61億3824万

純資産

2016年5月（個）: 55億9156万
2017年5月（個） +38.57%: 77億4804万
2018年5月（個） -6.88%: 72億1529万
2019年5月（個） +1.38%: 73億1455万
2020年5月（個） -20.13%: 58億4194万
2021年5月（個） -56.38%: 25億4813万
2022年5月（個） +140.2%: 61億2062万

開示資料

決算

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