MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| コール・ローン | 202,892,545 | 53,241,430 |
| 親投資信託受益証券 | 5,680,245,314 | 2,475,230,224 |
| 流動資産計 | 5,883,137,859 | 2,578,471,654 |
| 資産の部合計 | 5,883,137,859 | 2,578,471,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,592,648 | 7,502,499 |
| 未払受託者報酬 | 2,583,131 | 1,096,230 |
| 未払委託者報酬 | 29,891,027 | 21,651,559 |
| その他未払費用 | 125,470 | 90,077 |
| 流動負債計 | 41,192,276 | 30,340,365 |
| 負債の部合計 | 41,192,276 | 30,340,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,414,649,747 | 2,053,784,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,295,836 | 494,347,131 |
| （分配準備積立金） | 1,399,441,613 | 595,752,380 |
| 元本等合計 | 5,841,945,583 | 2,548,131,289 |
| 純資産の部合計 | 5,841,945,583 | 2,548,131,289 |
| 負債・純資産合計 | 5,883,137,859 | 2,578,471,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
