MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,036,620 | 202,892,545 |
| 親投資信託受益証券 | 7,154,952,935 | 5,680,245,314 |
| 未収利息 | 111 | － |
| 流動資産計 | 7,360,989,666 | 5,883,137,859 |
| 資産の部合計 | 7,360,989,666 | 5,883,137,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,832,760 | 8,592,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,455 | 2,583,131 |
| 未払委託者報酬 | 32,636,640 | 29,891,027 |
| その他未払費用 | 141,770 | 125,470 |
| 流動負債計 | 46,431,625 | 41,192,276 |
| 負債の部合計 | 46,431,625 | 41,192,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,174,957,783 | 5,414,649,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,139,600,258 | 427,295,836 |
| （分配準備積立金） | 1,254,288,008 | 1,399,441,613 |
| 元本等合計 | 7,314,558,041 | 5,841,945,583 |
| 純資産の部合計 | 7,314,558,041 | 5,841,945,583 |
| 負債・純資産合計 | 7,360,989,666 | 5,883,137,859 |
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