MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,493,074 | 206,036,620 |
| 親投資信託受益証券 | 7,113,969,654 | 7,154,952,935 |
| 未収入金 | 166 | － |
| 未収利息 | － | 111 |
| 流動資産計 | 7,259,462,894 | 7,360,989,666 |
| 資産の部合計 | 7,259,462,894 | 7,360,989,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,684,743 | 10,832,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,296 | 2,820,455 |
| 未払委託者報酬 | 30,690,745 | 32,636,640 |
| 未払利息 | 342 | － |
| その他未払費用 | 140,130 | 141,770 |
| 流動負債計 | 44,168,256 | 46,431,625 |
| 負債の部合計 | 44,168,256 | 46,431,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,830,831,325 | 6,174,957,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,463,313 | 1,139,600,258 |
| （分配準備積立金） | 992,445,303 | 1,254,288,008 |
| 元本等合計 | 7,215,294,638 | 7,314,558,041 |
| 純資産の部合計 | 7,215,294,638 | 7,314,558,041 |
| 負債・純資産合計 | 7,259,462,894 | 7,360,989,666 |
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