MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,900 | 145,493,074 |
| 親投資信託受益証券 | 7,676,209,385 | 7,113,969,654 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 166 |
| 流動資産計 | 7,804,452,285 | 7,259,462,894 |
| 資産の部合計 | 7,804,452,285 | 7,259,462,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,465,814 | 10,684,743 |
| 未払受託者報酬 | 2,924,890 | 2,652,296 |
| 未払委託者報酬 | 33,845,135 | 30,690,745 |
| 未払利息 | 113 | 342 |
| その他未払費用 | 167,076 | 140,130 |
| 流動負債計 | 56,403,028 | 44,168,256 |
| 負債の部合計 | 56,403,028 | 44,168,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,304,063,381 | 5,830,831,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,985,876 | 1,384,463,313 |
| （分配準備積立金） | 744,388,584 | 992,445,303 |
| 元本等合計 | 7,748,049,257 | 7,215,294,638 |
| 純資産の部合計 | 7,748,049,257 | 7,215,294,638 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,452,285 | 7,259,462,894 |
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