MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,782,256 | 51,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,573,192,594 | 7,676,209,385 |
| 未収入金 | － | 77,000,000 |
| 流動資産計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
| 資産の部合計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,274,135 | 19,465,814 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,296 | 2,924,890 |
| 未払委託者報酬 | 28,503,810 | 33,845,135 |
| 未払利息 | 146 | 113 |
| その他未払費用 | 172,413 | 167,076 |
| 流動負債計 | 39,413,800 | 56,403,028 |
| 負債の部合計 | 39,413,800 | 56,403,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,122,103,237 | 6,304,063,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,457,813 | 1,443,985,876 |
| （分配準備積立金） | 411,075,129 | 744,388,584 |
| 元本等合計 | 5,591,561,050 | 7,748,049,257 |
| 純資産の部合計 | 5,591,561,050 | 7,748,049,257 |
| 負債・純資産合計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
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